【银华基金】交易日报上2022-02-10

10,升级,棚改专项,15Y,27.6223亿,3.28,（25bp）,破纪录34.11,效用1.55

2205180,22上海负债04,升级,其他专项,15Y,10.78亿,3.18,（15bp）,破纪录15.9,效用1.38

2205179,22上海负债03,升级,其他专项,10Y,20.9亿,2.87,（15bp）,破纪录16.57,效用1.3

2205181,22上海负债05,升级,其他专项,7Y,27.2亿,2.82,（15bp）,破纪录17.76,效用3

2205177,22上海负债01,升级,一般负债,5Y,27亿,2.55,（15bp）,破纪录15.88,效用1.64

2205178,22上海负债02,升级,行政机构交通运输专项,5Y,2.5亿,2.55,（15bp）,破纪录17.48,效用1.8

2205185,22上海负债09,升级,其他专项,30Y(18.0119),8.37亿,3.43,（15bp）,破纪录21.1,效用17.79

2205186,22上海负债10,升级,高校专项,30Y(20.5137),1.3亿,3.43,（15bp）,破纪录19.54,效用14.15

2205183,22上海负债07,升级,其他专项,15Y(10.5068),2.6亿,3.18,（15bp）,破纪录15.85,效用3.38

2205184,22上海负债08,升级,行政机构交通运输专项,20Y(12.5082),10.4亿,3.25,（15bp）,破纪录16.31,效用4.11

2205187,22上海负债11,升级,行政机构交通运输专项,30Y(15.5102),1.5亿,3.43,（15bp）,破纪录16.93,效用13.67

2205182,22上海负债06,升级,其他专项,10Y(8.0049),1.6亿,2.87,（15bp）,破纪录16.13,效用1.19

2022年2月底10日一级细融发在行结果

22国新控股SCP002， ，20e， AAA/-， 60D， 新兴产业， 【2.05】， 上海汇丰银行， 2022-04-12， 周二续签

22中广核SCP001， ，30e， AAA/-， 180D， 新兴产业， 【2.11】， 天明汇丰银行， 2022-08-09， 周二续签

22京建工SCP001， ，12e， AAA/-， 91D， 民营企业， 【2.19】， 杭州汇丰银行， 2022-05-13， 星期五续签

22陕煤化SCP002， ，20e， AAA/-， 180D， 民营企业， 【2.20】， 交通汇丰银行， 2022-08-10， 周三续签

22中航租SCP002， ，12e， AAA/-， 227D， 新兴产业， 【2.25】， 南京汇丰银行， 2022-09-26， 星期五续签

22国药控股SCP001， ，30e， AAA/-， 180D， 新兴产业， 【2.28】， 交通汇丰银行， 2022-08-09， 周二续签

22皖新能源SCP001， ，10e， AAA/-， 180D， 民营企业， 【2.38】， 规划设计汇丰银行， 2022-08-09， 周二续签

22相城的城SCP003， ，3e， AA+/-， 90D， 民营企业， 【2.40】， 宁波汇丰银行， 2022-05-12， 周二续签

22象屿股份SCP004， ，10e， AAA/-， 148D， 民营企业， 【2.55】， 中信汇丰银行， 2022-07-08， 星期五续签

22云南高速CP001， 德明2，5e， AAA/-， 365D， 民营企业， 【2.65】， 光大汇丰银行， 2023-02-11， 星期五续签

22汾湖入股SCP001， ，2e， AA/-， 270D， 民营企业， 【2.70】， 宁波汇丰银行， 2022-11-07， 星期五续签

22云能并转SCP004， 德明2，10-20e， AAA/-， 120D， 民营企业， 【4.50】， 辽西汇丰银行， 2022-06-11， 星期五续签

2022年2月底10日一级中票发在行结果

22相城入市MTN001， ，6e， AA+/-， 3Y， 民营企业， 【3.09】， 宁波汇丰银行， 2025-02-11， 周二续签

22沛县城并转MTN002， ，0-7e， AA/-， 2Y+1Y， 民营企业， 【3.94】， 中信汇丰银行， 2025-02-11， 周二续签

22江阴临港MTN001， ，5e， AA+/-， 3Y， 民营企业， 【3.29】， 中信建并转银行， 2025-02-11， 周二续签

22陕有色MTN001， 德明1，5-15e， AAA/AAA， 2Y+N， 民营企业， 【3.54】， 浦发在汇丰银行， 2024-02-11， 周日续签

22新田入股MTN001， ，5e， AA+/-， 3Y， 民营企业， 【3.15】， 浦发在汇丰银行， 2025-02-11， 周二续签

22中节能MTN001， ，20e， AAA/AAA， 3Y， 新兴产业， 【2.96】， 规划设计汇丰银行， 2025-02-11， 周二续签

22湘潭水电PPN001：【3.90】长沙县水电规划设计入股合资 , 3Y,AA（担保:长沙县大都市规划设计母公司合资（AA+））,不将近5亿,民营企业,湖南发在行：0209,缴款：0210,已发在准入：21湘潭水电MTN001

一级零售商（02月底11日发在行） （一级一组）

【负债券负债】

负债券负债410亿=国负债300亿+政金负债110亿+地方负债0亿

国负债

10:35-11:35

22贴现国负债04 300亿元 182天 - 混合式

22贴现国负债05 300亿元 91天 - 混合式

口行

10:00-11:10

22滞留01 60亿元 1年 - 荷兰式 滑轨不超30亿

21滞留22(增15) 50亿元 2年 2.63% 荷兰式 滑轨不超25亿

以前概略地方负债

一般英国政府负债

无

专项英国政府负债

无

【细融中票】

2022-02-11 人口为129人融一级新发在电子邮件

22蓝星SCP002:中国蓝星(母公司)股份合资,120D,AAA,12亿,新兴产业,北京,微电子,发在行:0211,缴款:0214,港交所:0215

22津的城SCP010:上海大都市为基础设施规划设计入股母公司合资,180D,AAA,10亿,民营企业,上海,综合性Ⅲ,发在行:0211,缴款:0214,港交所:0215,德明2

22益阳城控SCP002:益阳大都市发在展入股母公司合资,270D,AA+,10亿,民营企业,湖北,综合性Ⅲ,发在行:0211,缴款:0214,港交所:0215

222-02-11 中票一级新发在电子邮件

22永宁入股MTN001:柳州永宁入股母公司私有公司,3Y+2Y,AA+,0~10亿,民营企业,海南,综合性Ⅲ,发在行:0211-0214,缴款:0214,港交所:0215,德明1

【其他金融负债】

无

【ABS】

无

【公司负债】

22远租01-小准入 上海浦东水路租 2月底11日 14:00-16:00 12亿元 (仅限于为基础阻碍力也) 2+1年 AA+/- 无担保 国泰君安/招商银行/天明银行 3.3-4.5 上交所

22中证01-小准入 中信银行 2月底11日 14:00-17:00 多达发在行50亿元 (仅限于为基础阻碍力也，可回拨) 4.9534年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 海通银行/招商银行/国信银行 2.6-3.6 上交所

22中证02-小准入 中信银行 2月底11日 14:00-17:00 多达发在行50亿元 (仅限于为基础阻碍力也，可回拨) 9.9781年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 海通银行/招商银行/国信银行 3-4 上交所

22沈平国资PPN002：【4.5-6.5】大连市成都道国有资产经营合资 , 3Y+2Y,AA+,1亿,民营企业,沈阳,发在行：0211,缴款：0211，主承：广发在汇丰银行/中信汇丰银行。

以前都将额度细年限市价多与上一日持平，长年限市价小幅下行线，入市情感尚可。

现在细负债券入市清爽，比率主体直到现在下行线局面。

以前1Y以上年限额度盘中直到现在窄幅冲击股票价格，盘后比率迅速下行。零售商入市保持较为知名水平，零售商盘后额度迅速下行主要受到社融数据库超预期阻碍，数据库公布后，长端葡萄主体下行3bp数。

地方负债以前入市一般，比率不大下行，拍卖以高高标准地区都是以。

以前NCD入市情感更佳，拍卖集中在国股自为，各年限存单生产力依旧更佳，额度有不同程度的下行线，其中二季度与三季度存单下行线小幅度较大，其余年限存单额度下小幅下行线；具体来看，3年末2.02；6年末2.25；7年末2.30；9年末2.31；12年末2.37；明年1月底续签2.435。

现在汇丰银行间细券入市情感更佳，买盘积极参与，拍卖较多，各年限市价有1BP数的下行线，买盘以非银都是以，主要关心6M-9M数年限，新鸿基汇丰银行都是以。

以前中票入市更佳，3Y以上葡萄抛盘较重为，比率下行，较细年限额度下行线2-3bp。主体以估值减点拍卖都是以，AAA好高标准受到瞩目。

以前企业负债公司负债入市知名，主体额度变动不小，拍卖多在估值邻近，3年内AAA、AA+生产力更佳，5年邻近生产力一般。

银华全额固收结算部：

资金一组：郜子健、张鲲翼、廖雪、称王皓然、金嘉伟、高洁、称王忻怡、马梓涵

一级一组：李恺天、宋达、洪磊

都将一组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级一组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红、姜时雨、武毓捷

。

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